ダウ先物下落：エヌビディア、チップ、AIの業績上昇でナスダックは上昇、しかし市場の幅はひどい

ダウ先物は昨夜、S&P 500先物とナスダック先物とともにわずかに下落した。 主要なインフレデータは金曜朝に入手可能となる。

バツ

木曜日の株式市場の上昇は激しくまちまちだった。 ナスダック、特にナスダック100が上昇 エヌビディア (NVDA）は、好調な収益と爆発的なガイダンスを背景に大幅に上昇しました。 それも送った アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD）、 台湾半導体 (TSM） と アリスタネットワークス (通信網）も急騰し、 ASML (ASML）、 マイクロソフト (MSFT）、Google の親 アルファベット (グーグル) やその他の AI またはチップ ゲーム。

しかし、債務上限引き上げ交渉が続いていることやFRBの利上げに対する懸念などを背景に、限られた数の大勝者を除けば、市場は生ぬるい、あるいは弱い動きを示した。 ダウ平均が200日線を下回る中、敗者は勝者を軽々と破った。

ASML と他のチップ機器大手 応用材料 (アマット） と KLA株式会社 (KLAC）木曜日にはチップ設計ソフトウェアメーカーとともに買いポイントを上回って戻りました ケイデンス設計システム (CDNS）。 アネットの株式と モービルアイ (MBLY) 初期のエントリをフラッシュします。

しかし投資家は、市場の動きが分断され、市場の主導権が非常に集中している中での新規購入には注意が必要だ。

今日のダウジョーンズ先物

ダウ先物は公正価値に対して0.1％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．２％下落し、ナスダック１００先物は０．１５％下落した。

ダウ先物などの一晩の取引が、次の通常の株式市場での実際の取引に必ずしも反映されるわけではないことに注意してください。

債務上限交渉

債務上限交渉は木曜日を通じて続いた。 ジョー・バイデン大統領は交渉は「生産的だった」と述べた。 共和党の主要下院議員は、意見の相違は縮まったと述べた。 しかし、債務上限を引き上げる合意はまだない。 それまでに合意がなければ、米国は6月初旬にデフォルトする可能性がある。

ムーディーズは木曜日、米国はAAA信用格付けの喪失を避けるために、6月中旬に米国債の利払いを行う必要があると述べた。 フィッチ・レーティングスは水曜遅く、デフォルトのリスクが高まっているとして、米国のAAA格付けをネガティブウォッチに置いた。

収入

その間、 コストコ卸売 (費用がかかります）、 ウルタビューティー (ウルタ）、 仕事の日 (日）、 屋外デッカー (デッキ） と マーベルのテクノロジー (MRVL）およびクロージング後の収益レポート。

コストコの利益は第３・四半期の財政見通しを下回った。 COST株は全ての移動平均を若干下回って終了した後、延長取引ではほとんど変化がなかった。

Ulta の利益は第 1 四半期の記録をわずかに上回ったものの、売上高はわずかに届かなかった。 ULTA株は一夜にして下落し、5月1日の過去最高値から下落した後、200日の節目を割り込んだことを示した。

Workday は第 1 四半期の収益見通しでトップとなり、第 2 四半期のサブスクリプション収益でもトップとなりました。 WDAY株は終盤の取引でも依然として急騰しており、複数の買いポイントを上回る動きを示している。 木曜日の株価は０．１％上昇し１９６．４１となった。 このソフトウェア巨人は、初期ハンドルからの早期エントリーとして 199.17 のカップベースバイ 206.78 を実行しています。

デッカーズの利益は閲覧数を上回ったが、デッカーズの株価は一夜にして大きく下落した。 アグのシューズとランニングシューズのメーカーであるホカは、最近50日間の連続記録を下回った。 保留 (オノン） と フットロッカー (フロリダ）利益。

マーベルの収益と利益は第1四半期の視聴者数をわずかに上回った。 また、会計年度下半期には人工知能の売上が倍増すると予測し、チップメーカーの株価を上昇させた。 MRVL株は一夜にして急騰した。 水曜日の株価は7.6％上昇し49.47となった。 49.58カップ底値ルールの瀬戸際にあったが、マーベル株は50日線と200日線を超えた。

Nvidia 株と ASML の動き IBD リーダーボード。 マイクロソフト、KLA、CDNS 株は、IBD の長期的なリーダーです。 WDAY と ASML の株式はファイルに登録されています 欠陥50。 ASML、Workday、Microsoft、Cadence Design、および AMAT のインベントリは、次の場所で入手できます。 IBDビッグキャップ20。

債務上限はまだ始まりにすぎません。 これらの雲は経済を狂わせる可能性があります。

PCEインフレデータ

商務省は、FRBが推奨するインフレ指標である個人消費支出価格指数を金曜日の東部時間午前8時30分に発表する。

エコノミストらは４月の個人消費支出価格指数が０．３％上昇すると予想している。 これにより、12カ月のPCEインフレ率は4.3％となる。 食料とエネルギーを除いたコア個人消費支出も０．３％上昇し、個人消費支出のコアインフレ率は４．６％に据え置かれた。

FRBのパウエル議長は、住宅を除く中核的な個人消費支出サービスに特別な注意を払っていると示唆した。 したがって、これらのスーパーサービスインフレを読んでください。

６月１３─１４日の政策会合で追加利上げが行われる確率は４９％で、ここ数日で急上昇した。 そして、昨年7月のFRB会合終了までにその割合は73％に達するだろう。

個人消費支出インフレデータは、事業収支報告書の一部です。 エコノミストらは４月の所得と支出が０．４％増加すると予想している。

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株式市場の上昇

株式市場の上昇は非常にまちまちの動きを示し、一握りの大型ハイテク企業のおかげでナスダックが上昇した。

木曜日の株式市場取引でダウ平均株価は０．１％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００種は０．９％上昇した。 ナスダック総合指数は１．７％上昇した。 小型株のラッセル２０００は０．８％下落した。

エヌビディア株は２４％上昇した。 AMD株は11％、台湾半株は12％上昇した。 ＡＮＥＴ株は１１％近く下落した。 ＡＳＭＬ、ＫＬＡ、ＡＭＡＴの株価は６─７％上昇した。 マイクロソフト株は４％近く上昇して５２週間ぶりの高値を付け、グーグル株は２．１％％上昇した。 アリスタ株とKLAC株を除くと、同社の時価総額は少なくとも1000億ドルとなる。 Nvidiaの株価は1兆ドルに近く、GOOGL株は1.5兆ドルを超え、Microsoftは2兆ドルを超えています。

米国の原油価格は３．４％下落し、１バレル＝７１．８３ドルとなった。 銅価格は０．８％上昇したが、約７カ月ぶりの安値からは上昇した。

１０年米国債利回りは１０ベーシスポイント上昇し、３．８１％となった。

米ドルは上昇を続け、3月初めに記録した2023年の高値で取引を終えた。

上場投資信託

成長ETFの中には、iShares Expanding Technology and Software Sector Fund（IGV）2.5％と10カ月ぶりの高水準となった。 MSFT 株は IGV の最も重要な保有株の 1 つです。 VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH）は8.6％上昇し、52週間ぶりの高値となった。 NVDA、Taiwan Semiconductor、AMD ASML、Applied Materials、および KLA Corp. いずれも注目すべきSMH成分です。 CDNS 株は IGV および SMH ETF に投資されています。

より投機的なストーリーを反映したARKイノベーションETF（ARK）箱舟(2.7%減とARKゲノミクスETF)アークグ）2.5％。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME）0.8％下落した。 米国グローバル・ゲイツ財団 ETF (飛行機）は１．２％上昇した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）0.3％増加しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (xle(1.8%減とSPDRヘルスケアセクター選択基金)XLV) 1% の免除。

SPDR 財務選択基金 (XLF) は損益分岐点の直下で閉じられています。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) 0.8%減少

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市場上昇分析

木曜日の株式市場の上昇は急激な乖離を示した。 ナスダック100は2％以上上昇したが、敗者が勝者を2対1で上回った。

ナスダック総合指数は過去２日間の下げ幅をほぼ取り戻した。 S&P500は堅調な上昇で21日線を取り戻した。 しかし、これらは Nvidia、AMD、Microsoft、Google などの大幅または大幅な利益を反映しています。

一方、債務不履行懸念に加え、米国債とドル利回りの上昇、対外経済の低迷、FRB利上げ見通しの高まりが市場全体の重しとなった。

ダウ・ジョーンズは、構成銘柄としてのMSFT株さえも、安値で引けたものの、200日線を下回った。 ラッセル2000は50日線を下回った。

ファースト トラスト ナスダック 100 均等加重投資信託 (QQEW）はわずか0.5％上昇し、21日前から反発した。

インベスコ S&P 500 イコール ウェイト ファンド (RSP）は0.1％未満下落しましたが、セッションの安値には程遠いです。 RSPは週間で2.1％下落し、すべての移動平均を下回った。

新しい安値は簡単に新しい高値を超えます。

AI とチップでのプレイを除けば、買いシグナルを発している銘柄はそれほど多くありませんでした エルフビューティー (ドワーフ）は例外でした。

一部の銘柄は強い動きを見せたが、買われ過ぎの領域、またはそれに近い領域にある多くの銘柄が大幅に反落した。 今週は憂慮すべき傾向でした。

IBD の ETF 市場戦略を活用して市場に参入する時が来ました

あなたは今何をしているの

二股相場の反発は相変わらず異常な動きを見せている。 多くの銘柄が大きな勝ちを収めましたが、市場全体はよく見ても精彩を欠いていました。

投資家は適度なエクスポージャを得ることができます。 どの程度になるかは、勝ち株に属しているかどうかによって大きく異なります。

あなたが 2023 年の偉大な勝者に含まれておらず、なかなか前進できずに苦しんでいるとしても、自分を責めないでください。 異なるセグメントが交互に存在する市場で、厳しい行進を乗り越えるのは困難です。 多くの銘柄が有望に見えましたが、ブレイクアウトやエントリーがすぐに消えたり、すぐに堅調な上昇を繰り返したりするだけでした。

やりたくないのは、延長されたストックを追いかけることです。 Nvidia株は200日移動平均の90％以上を超えた。 今後数週間で大幅な後退と、おそらく新たな基地の創設があったとしても驚くべきことではない。 これにより、将来新しいエントリが提供される可能性がありますが、NVDA は現時点では手の届かないところにあります。

集中しすぎないでください。 高度に分断された市場と狭いリーダーシップに関する多くの問題の中でも、トレーダーが特定の株、グループ、またはトピックに大きくさらされる可能性があることが挙げられます。 Nvidia とその関連事業に多額の投資をしていた人は木曜日に明らかに大勝者でしたが、ポートフォリオがマイナスになるリスクは高くなります。 投資家は木曜日にANET、ASML、KLA、その他いくつかの銘柄の株を買うこともできたかもしれないが、おそらくその多くは買いたくないだろう。

多大な投資をすべき時は、市場に明確で幅広い上昇トレンドがあり、さまざまなセクターの多数の銘柄が買いシグナルを発し、上昇を続けているときです。 さまざまな時点で、市場の上昇がこのような好転のきっかけとなったが、再び下落に転じた。

しかし、行動の準備はしておきたいものです。 したがって、ウォッチリストに取り組み続けてください。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な銘柄やセクターと常に同期してください。

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