ダウ先物は、月曜日の午後、S&P 500 先物およびナスダック先物とともにわずかに上昇しました。 OPEC+ が予想外に小規模な減産に合意したため、原油価格は反発しました。 一方、ロシアは、西側諸国の制裁が解除されるまで、欧州への天然ガスの流れは引き続き停止すると述べた。
バツ
株式市場の上昇は先週再び急落し、重要な水準を突破した。
主要な指数が下落し、健全な銘柄がほとんどないため、投資家は多額の現金ポジションを確保し、状況の改善を待つ必要があります。
りんご (AAPL) が今週注目される予定で、テクノロジー大手のダウ・ジョーンズが次のように任命されます。 iPhone 14が発表されました 9 月 7 日の Apple 株は、市場全般とともに過去数回のセッションで下落するまで建設中でした。
アリスタネットワークス (通信網) のチャート スタイルは Apple のものと似ていますが、ANET 株にはいくつかの違いがあり、より魅力的です。 ただし、ANET リポジトリは実用的ではありません。
その間、 エネルギーエンフェーズ (エンフ)、 ランティウス (LNTH） そしてその 神経生物科学 (NBIX) は、強いブレイクアウトの後、コンソリデーションで低くドリフトしています。 彼らはクラックする準備ができていますか？
ランサス株が動いています IBDリーダーボード. ENPH と Arista Networks の在庫は次の場所にあります。 IBDビッグキャップ20.
記事に含まれるビデオでは、Apple、Arista Networks、Enphase Energy の株式を分析して、市場の動きを詳しく調べました。
エネルギー価格の上昇
原油先物は、月曜日の朝の高値から 2% 以上上昇しています。 OPECとロシアのような重要な同盟国 生産割当削減に合意 10月は日量10万バレル。 減産が検討されていましたが、予想外でした。 カルテルのメンバーの多くが現在の割り当てを満たしていないため、実際の生産量がそれほど減少するかどうかは不明です. しかし、それは、弱い世界経済の中での現在の原油価格と需給に関するOPEC+の懸念についてのシグナルを送る.
一方、米国の天然ガス価格は、以前に 3% 上昇した後、わずかに下落しています。 成層圏での記録的な高値から先週下落した後、欧州では天然ガス価格が上昇した。 ロシアの国営ガスプロムは先週、ヨーロッパへのノルド ストリーム 1 パイプラインを 3 日間のメンテナンスのために閉鎖しました。 しかし、パイプラインは土曜日にフローを回復しませんでした。 クレムリンは、メンテナンスの問題のふりを無視して、西側がウクライナ侵略に対する制裁を解除するまで、天然ガスの流れは正常に戻らないだろうと月曜日に言った。 ヨーロッパは冬に向けて物資を集めています。
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ先物は公正価値に対して 0.4% 上昇しています。 S&P 500 先物は 0.3% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.2% 上昇しました。
月曜日の米国株式市場は休場 労働者の日の休日、しかし、世界中の他の取引所は開いていました。
通常取引されているダウ先物契約は、東部標準時間午後 1 時に終了し、東部標準時午後 6 時に再開されます。
中国は、四川省の2100万人の工業地域の首都である成都でのCovidロックダウンを延長します。 今週末に大規模なテストを受けた沿岸技術のハブである深センは、漸進的な制限に直面しています。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇は名ばかりの回復です。 木曜日の安値をわずかに上回りましたが、最近の損失を拡大しました。
ダウ・ジョーンズ工業株平均は、過去 1 週間で 3% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 3.3% 下落しました。 ナスダック総合指数は4.2%下落した。 小型株のラッセル 2000 は 4.7% 下落しました。
10年国債利回りは16ベーシスポイント上昇して3.19%となり、金曜日に2ヶ月の高値から下落したにもかかわらず、5週連続で上昇した。
米国の原油先物は先週、4.9% 下落して 1 バレル 86.87 ドルになりました。
天然ガス先物は 5.2% 下落し、そのほぼすべてが金曜日に下落した。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は先週 6.4% 下落しましたが、IBD Breakout Opportunities ETF (フィット3.5％が降伏しました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 4.4% 下落し、先週、価値の高いソフトウェア名がいくつか IGV に衝突しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 6.7%。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME）は先週8.4％下落し、鉄鋼株は先週いくつかの買いシグナルが点滅した後に溶けました. グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は 4.6% 減少しました。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機) 約 4% を失いました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 3.3% 下落しています。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE) とフィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 3.4% 下落しましたが、週 3 回の上昇の後です。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 1.8% 減少しました。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は先週 5.25% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%。
アップル株 vs. ANETストック
Apple の株価は先週 4.8% 下落して 155.81 となり、200 日線を下回り、ついに 50 日線を下回りました。 AAPL株はまだ176.25のハンドルを持っています 購入ポイント、しかし、ハンドルはあまり魅力的ではありません。
の ライン相対力 まだ高値に近い。 これは、S&P 500 指数で Apple 株が大幅に下落していることを示しています。
アナリストが2022会計年度と2023会計年度に2桁のEPS成長を見たため、Appleの第4四半期の収益は減少しました.
ANET 株は 4.7% 下落して 117.30 となり、金曜日の反発が弱まり、200 日ラインから後退しました。 株価は、10 週間の連続値をテストしたにもかかわらず、1 週間で 50 日間の連続値まで下がることはありませんでした。 アリスタ株の買いハンドルポイントは 132.97 です。 ダブルボトムベース.
一方、Arista の収益と売上高の伸びは過去 3 四半期で加速しており、第 2 四半期の EPS は 59% 増加し、収益は 49% 増加しています。 アナリストは、2022 年に 40%、2023 年に 13% の EPS 成長を見込んでいます。
Arista の収益は、Apple よりも脆弱であると見なされる可能性があります。 企業の IT 支出の大幅な削減はネットワーク株の重しになる可能性がありますが、Apple の iPhone とサービスの需要はより安定しているように見えます。
その他注目株
ENPH 株は先週 3.3% 下落して 279.07 となったが、比較的タイトな取引であり、21 日移動平均線付近でサポートを維持している。 太陽光エネルギーの大手企業は比較的タイトに取引されており、 フラットベース もう一週間後の週足チャート。 エンフェーズの株価は急上昇中の 50 日および 10 週間ラインをテストするために、引き続きスライドまたは横方向に移動する可能性があります。 ENPH 株がそこから跳ね返ると仮定すると、それは買いの機会を提供する可能性があります。
NBIX の株価は先週 1.8% 下落して 103.01 となり、21 日線近くで取引を終えました。 金曜日の朝、Neurocrine はこのレベルから跳ね返り、トレンドラインへのショートエントリーに近づきましたが、市場が反転したため、より低く反転しました。 NBIX 株は 50 日線から遠く離れておらず、現在は以前の 100.10 の買いポイントとほぼ一致しています。 バイオテクノロジーが適切な基盤を形成するには、さらに 2 週間必要です。
によると、LNTH の株価は先週 3.7% 下落して 78.48 となり、21 日間の連勝をわずかに下回りました。 マーケットスミス分析. 急上昇している 21 または 50 は、8 月に以前のベースをクリアしたランテウスへの新しいエントリを提供する可能性がありますが、手に負えないビジネスではあります。
市場上昇分析
株式市場の上昇は名ばかりの回復です。 S&P 500 が 8 月 16 日に 200 日移動平均線を下回って以来、主要指数は下落傾向にあります。 米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が 8 月 26 日にジャクソンホールで行った演説では、FRB がより攻撃的で気のめいるようになると指摘され、さらに急激な売りにつながった。
先週、すべての主要指標が 50 日移動平均線を下回りました。 木曜日にはすでに日中の安値から反発しており、ナスダック総合だけが 7 月下旬の安値を下回らなかった。
金曜日の朝、8 月の雇用統計で指標が回復し、強力な雇用だけでなく、待望の労働力の急増も示されました。 しかし、S&P 500 とラッセル 2000 が 50 日ラインに達した後、指数は醜い反転を見せました。
50 日移動平均線は現在、サポートに対する天井として機能しています。 このレベルを超えることが重要ですが、これは最初のテストにすぎません。 21 日線も重要なレベルで、ナスダックと S&P 500 の急激な下降トレンドとほぼ一致しています。しかし、真の鍵は 200 日移動平均線を突破することです。
反対に、木曜日の安値からの Nasdaq のブレイクアウトは、非常に不調な市場の上昇が公式に終了することを意味する可能性があります。
多くの優良株は、過去 1 週間で多くの損害を被りました。 ENPH や NBIX などの一部の銘柄は比較的持ちこたえていますが、進歩していません。
潜在的な Apple と ANET の株価は、より広範な市場ほど下落していません。 これは、投資家が市場の上昇トレンドの中で株を買いたがる理由の一例です。
エネルギー株は、石油とガスの価格の独自の領域にありますが、時には権威主義的な指導者の気まぐれで、大きな価格変動の影響を受けます. OPECプラスの減産と、制裁が解除されるまで天然ガスの出荷を完全に停止するというロシアの決定は、火曜日のエネルギー株に追い風をもたらす可能性があります。
何をしていますか
投資家はエクスポージャーを最小限に抑え、より良い市場環境に向けて辛抱強く準備する必要があります。 主要指数が 50 日移動平均または 21 日移動平均を取り戻すまで、投資家はおそらく新規購入を検討すべきではありません。 唯一の例外は石油とガスの名前かもしれませんが、投資家はそこでも慎重に検討する必要があります。
50 日ラインからの急速な上昇と反転は、空売りの機会を提供した可能性があります。 ペンテコステの別の試みは、今後数日で再びそれを行う可能性があります。
したがって、1週間前から多くの変更が必要になる可能性が高い、長いウォッチリストと短いウォッチリストを作成してください. 良い面としては、完璧なパターンを持っていなくても、相対的な強さが強い銘柄に注目してください。
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