ファーストリパブリックが銀行を圧迫したため、株式は下落しました

金曜日の取引セッションの早い段階で、米国の主要銀行11行が銀行システムを安定させるためにファーストリパブリック（FRC）に300億ドルを預金するために集まった翌日、銀行が圧力にさらされたため、株式は下落しました。

午前 10 時 50 分近く、ET 株はセッション安値近くで取引され、S&P 500 (^GSPC) は 1.2% 下落し、ダウ ジョーンズ工業株平均 (^DJI) は 1.4% 下落しました。 テクノロジー重視のナスダック総合 (^IXIC) は、取引セッションの早い段階で緑色の数字でしばらく時間を過ごした後、1% 下落しました。

ネガティブなオープニングの後、投資家は、その日の最大の経済データ ポイントであるミシガン大学の消費者センチメントの予備的な読み取り値に前向きに反応し、インフレ期待が 2021 年 4 月以来の最低水準に低下したことを示しました。

レポートはまた、調査はシリコンバレーの銀行破綻時に85%完了していたことを指摘しており、消費者からのイベントへの最初の反応は今月後半まで現れないことを意味します. インフレ期待の低下がFRBの利上げの鈍化を示している可能性が高いため、ニュースの後、テクノロジー株は当初上昇しました。これはテクノロジー株にとって良いことです。

それが上昇した直後に、ハイテク株はS＆P 500とダウ指数に続いて赤字になりました。

JPモルガン（JPM）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）が率いる大手銀行が第一共和国に資本を注入する予定であるというニュースが一日中流れた後、木曜日の株式は急上昇した。

両社は最終的に、市場が閉まる30分前にFirst Republicを支援するという合意を発表しました。

長年の銀行アナリストであるディック・ボフ氏は木曜日、ヤフー・ファイナンス・ライブとのインタビューで、この動きの後、目先の銀行危機は「終わった」と語った。

木曜日にボラティリティによって複数回停止したファーストリパブリックの株式は、金曜日の早い段階で、より広範な銀行部門とともに約20％下落しました。

投資家は原油価格も追跡しており、WTI は 3% 近く下落して 1 バレル 66.40 ドル近くで取引されており、過去 1 週間で原油価格が厳しい圧力にさらされたため、ほぼ 15 か月ぶりの安値となっています。

物語は続く

米国債市場も引き続き注目されており、10 年物利回りは 4% 上昇してから 1 週間余り、金曜日の早い段階で 3.48% 近くで安定しています。

Bespoke Investment Group のアナリストは木曜日の顧客向けメモで、米国債市場における最近のボラティリティーの一部が、特に FRB の見通しにより敏感になる傾向がある短期国債でどのように発生した可能性が高いかを強調した。 、自由裁量ではない）売買、および価格に敏感でない買い手または売り手が合意した価格には、入手可能なすべての情報が含まれているとは限りません。」

「もう1つの例は、今週ICIが報告したマネーマーケットファンドへの大量の現金の流入です。ファンドの総資産は2.5％または1210億ドル増加し、マネーファンドはその資金を運用することを余儀なくされ、短期金利を購入する圧力が高まっています。同社の「手形の利回りの崩壊と非常に高いボラティリティは、キャッシュフローが特定の市場への買いを強いているという考えと一致しています。」

キャピタル・エコノミクスのチーフ・マーケット・エコノミスト、トーマス・マシューズ氏は金曜日の顧客向けメモの中で、その見解を繰り返し、財務曲線の前端は現在、2023年に終了するFRBのベンチマーク金利を示しており、投資家が予想していたよりも約2％低いと指摘した。 . 一週間以来。

マシューズ氏は「われわれの見解では、今後2カ月で中央銀行がどれだけ利上げするかを投資家が過小評価している可能性が高い」と指摘。 「そのため、短期国債の上昇は逆方向に向かう可能性があると考えています。」

FRB は 3 月 22 日水曜日に次の政策決定を発表します。投資家は、中央銀行がさらに 0.25% の利上げを行う可能性が 80% 近くになると予想しています。 CMEグループのデータによると.

金曜日はまた、単一の株式オプションと先物契約、および指数オプションと先物契約の契約が一日の終わりに満了するため、米国市場で 4 倍の魔法をマークします。

また、S&P 500 の一部のセクターで再編成が行われ、S&P は本日の取引終了時点で、指数の 14 銘柄を新しいセクターに再分類します。

外出先で最も人気のある銘柄には、ターゲット (TGT)、ダラー ジェネラル (DG)、およびダラー ツリー (DLTR) が含まれます。 移行する他の注目すべき企業には、テクノロジー (XLK) から金融 (XLF) に移行する Visa (V)、Mastercard (MA)、PayPal (PYPL) などのセクターが含まれます。

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