最近の半導体セクターの低迷が行き過ぎではないかとウォール街で議論が続くなか、エヌビディア(NVDA)株は月曜日に約5%上昇し、テクノロジー株の上昇につながった。
月曜日に、 バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェク・アリヤ氏は、2024年末までに半導体業界が回復すると予想する中、エヌビディアは同社の「回復」先として最有力候補の1つであると指摘した。
「私たちの基本シナリオは依然として次のとおりです [semiconductor] アリア氏は顧客向けノートで「季節的な逆風が消えるにつれ、金融市場は第4・四半期に回復する可能性が高い」と述べた。
アリア氏は、ブロードコム(AVGO)とKLAコーポレーション(KLAC)も、NVIDIAと並んで「最終市場で最も収益性の高いベンダー」であるため、回復の恩恵を受ける可能性があると指摘した。
PHLX セミコンダクター (^SOX) は先月約 18% 下落し、エヌビディア株は同期間で 15% 以上下落しました。大型テクノロジー企業からの市場参加者の波がこのセクターを席巻した。
アリア氏は、8月28日のエヌビディアの次回決算報告まで、そして半導体株にとって歴史的に今年最悪の月となる9月までボラティリティが続くと予想している。アリア氏は、半導体株の現在の上昇傾向は4四半期前に始まったばかりだが、以前のラウンドは通常約10四半期続いたと指摘した。
ブラックウェルチップの流通に関する懸念が高まる中、特にエヌビディア株は圧迫されている。先週、 報告された情報 Nvidiaは次世代AIチップの発売を3か月遅らせると予想されており、Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOGL、GOOG)、Meta(META)などの大規模顧客に影響を与える可能性がある。
その後Nvidiaがリリースしました 声明 ブラックウェルは、今年下半期に次世代電子チップの生産を増やす意向を発表した。ウォール街のアナリストは、この問題は解決されると信じている。
キー・バンク・キャピタル・マーケッツの株式調査アナリスト、ジョン・ヴィン氏は「問題が供給かタイミングなら、ほとんどの投資家はそれを検討するつもりだと思う」とヤフー・ファイナンスに語った。ここでもう一つの問題は Nvidia にありますが、私たちの観点からすると、Nvidia は Nvidia を上回り、株価は上昇すると考えています。」 [earnings guidance]「短期的には需要がまったく問題になるとは思わない。」
UBSのアナリスト、ティモシー・アークリ氏は月曜日の顧客向けメモで株価の買い判断と150ドルの目標株価を維持する一方、ブラックウェルの大口顧客への出荷は「最大で4~6週間遅れる可能性が高い」との見方を示した。 」
「主要顧客は、2025年4月に最初のBlackwellコピーの入手を開始すると予想されている。AIラボは依然としてコピーコミットメントを拡大および延長しており、企業は注文構成に占める割合として急速に成長している。どちらも強気の指標だ」とArcuri氏は書いている。
さらに、Arcuri氏は、市場がNvidiaの将来の収益成長を過小評価している可能性があると主張した。 Arcuri は今のところ、市場は 2025 年の Nvidia の利益成長を織り込んでいると考えている。しかし Arcuri は、「顧客との話し合いを考慮すると、2026 年は再び成長する可能性が高いと思われる」と主張した。
Josh Shaffer は Yahoo Finance の記者です。 Xで彼をフォローできます @_Gushshafer。
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